© 2025 Kênh Chuỗi Khối Việt . All Rights Reserved.
Cộng đồng tiền điện tử dường như luôn tồn tại những nhà giao dịch tài năng trẻ, giống như đối tượng phỏng vấn hôm nay Jeff Ma.
Chỉ trong vòng ba năm, anh đã đưa tài sản từ mức A6 lên A9, mặc dù từng đối mặt với nợ và sụp đổ, nhưng anh vẫn đạt đỉnh điểm của tài sản cá nhân lên tới 1 tỷ nhân dân tệ, hành trình phát triển của anh có thể coi là huyền thoại, thực hiện sự gia tăng đáng kinh ngạc của tài sản thông qua chiến lược đòn bẩy cao và giao dịch đảo chiều. Tham gia vào nhiều cuộc thi giao dịch của Bitget, anh đã đạt được kết quả khả quan, nhưng đằng sau những con số đầy sáng lấp là vô số những đêm thức trắng, trạng thái căng thẳng 24/7 theo dõi biểu đồ liên tục, cùng với ý chí mạnh mẽ để đứng dậy sau mỗi lần sụp đổ.
Thồi qua cuộc trò chuyện này, BlockBeats đã cố gắng phục hồi hệ thống giao dịch của Jeff Ma, anh ta không chỉ là một nhà giao dịch mạo hiểm dám cược với đòn bẩy lên tới 40 lần, mà còn là một quản lý dòng tiền hiểu biết sự quan trọng của quản trị rủi ro; anh ta không chỉ công nhận vai trò của may mắn trong việc tích luỹ tài sản, mà còn nhấn mạnh giá trị của kỷ luật và tư duy hệ thống. Đây không phải là một câu chuyện ăn nhanh, nhưng là một hành trình của một nhà giao dịch trẻ với việc leo lên từng bước trên thị trường rủi ro cao và không ngừng tiến hóa. Dưới đây là toàn văn cuộc phỏng vấn:
Câu hỏi: Anh là một nhà giao dịch trẻ sinh năm 2004, điều gì đã thúc đẩy anh muốn tham gia giao dịch?
Jeff Ma: Hệ thống giao dịch của tôi hoàn toàn tự học. Tôi thực sự đam mê giao dịch, chỉ có đam mê thực sự mới là động lực bền vững để bạn đi xa nhất và đạt được kết quả lớn nhất. Nếu bạn không đam mê giao dịch, bạn sẽ không thể làm tốt điều này, bạn phải đắm chìm trong ngành này.
Ban đầu tôi bắt đầu với giao dịch trang sức CS:GO. Nhưng thị trường đó thực ra khá hạn chế và độ sâu cũng kém. Và nó bị chi phối bởi công ty sản xuất trò chơi, nếu công ty phát triển Valve muốn trừng phạt thị trường này, không muốn những kẻ buôn lậu hay thâu tóm kiếm tiền, họ chỉ cần phát hành một chính sách không thuận lợi, làm cho cả thị trường mất giá một cách nhanh chóng.
Vì vậy, ban đầu tôi rất cẩn trọng, tôi không dám bán hàng trước mặt, mà thay vào đó tôi nghiên cứu cơ hội giao dịch giữa các khu vực. Tôi phát hiện ra rằng CS:GO có các khu vực giá khác nhau, ví dụ, khu vực Argentina là khu vực giá thấp. Hiện tại, giao dịch giữa các khu vực không còn dễ dàng như trước, nhưng vào thời điểm đó, bất kỳ khi có sản phẩm mới từ phía trò chơi, tôi sẽ sử dụng thẻ tín dụng Mỹ để mua một tài khoản giữa các khu vực với chi phí thấp hơn để mua các sản phẩm trò chơi chính thức, đợi cho giai đoạn nguội giao dịch 7+7 ngày qua, và bán ngay khi có thể, đây chỉ là một chiến lược lướt sóng đơn giản, giống như lướt sóng trên sàn giao dịch tiền điện tử.
Ban đầu, tôi mua những thứ này để sử dụng cho bản thân, mua để chơi, chỉ là chúng có thể bán ra được. Một lần CS:GO ra bản cập nhật quan trọng (hiện nay nó đã đổi tên thành CS2), tôi đã có được gần 30 điểm lợi nhuận. Vì vậy, tại thời điểm đó tôi nhận ra: trò chơi này có thể tạo ra lợi nhuận và nó là tiền mặt thật, thực tế hơn cả những điều giáo viên dạy ở trường. Tôi bắt đầu nghiên cứu làm thế nào để kiếm thêm nhiều hơn, và điều này trở thành cách nhanh chóng nhất để tăng thu nhập và cải thiện cuộc sống của tôi.
Rất nhiều bạn cùng trường với tôi có thể định hướng thi cao học, thi công chức để có một công việc ổn định, nhưng khi ấy tôi đã cảm thấy rằng tình hình không mấy lạc quan. Tôi nhận ra rằng mình phải làm một việc khác biệt, không đứng chung hàng với đa số người. Tôi cảm thấy những kiến thức học từ trường không mang lại giá trị cao. Tôi phải tự biến mình thành một tài năng hiếm có, làm những việc mà người bình thường không thể bắt chước, không thể thay thế được. Và giao dịch chính là một việc hiếm có ấy. Sau này có bạn giới thiệu tôi vào thị trường tiền điện tử, từ đó tôi bắt đầu dần dần tham gia giao dịch trong thị trường này.
Câu hỏi: Anh đã từng đề cập đến việc ban đầu tham gia theo dõi một nhà giao dịch có tên là "Mơ có triệu từ bé". Đối với một người mới bắt đầu trong giao dịch, việc nhận biết những người thực sự có khả năng trong hàng ngàn nhà giao dịch là rất khó khăn. Lúc đó, anh làm thế nào để nhận ra người này? Thông số nào khiến anh nghĩ rằng anh đáng để theo dõi — có phải là tỷ lệ lợi nhuận, tỷ lệ thắng, mức rút tối đa, hay những yếu tố khác?
Jeff Ma: Vâng, tôi được bạn bè giới thiệu vào thị trường, nhưng lúc ấy tôi chỉ là một người theo dõi ngoài sân, theo dõi chính là nhà giao dịch huyền thoại tôi đã đề cập trước đó, "Mơ có triệu từ bé".
Bạn đó đã tham gia từ rất sớm, theo dõi "Mơ có triệu từ bé" từ việc trade với vốn nhỏ và dần dần phát triển. Quan trọng là, ngay cả trong thời điểm tồi tệ nhất của anh ấy, cũng chí ít chỉ rớt giá 50%, chưa bao giờ xảy ra tình huống phá sản. Điều này rất quan trọng.
Lúc ấy anh đã có quy mô lớn khi theo dõi, nhưng vì nhiều người bắt đầu chửi mắng anh về mức rút khỏi, anh ấy đã đóng hẳn các kênh công cộng. Nhưng lại chính là sau khi tắt hết các kênh đó, anh ấy bỗng dưng bay cao.
Anh ấy thực hiện giao dịch bẻ phải, tỷ lệ lợi nhuận và dữ liệu rút tối đa đều rất xuất sắc. Lúc ấy tôi chưa hiểu gì về xúc tiến lệnh, nhưng giao dịch dài hạn của anh ấy rất tốt, chiến lược bẻ phá bên phải với dừng lỗ chật. Trừ một số trường hợp hiếm hoi, anh ấy hầu như luôn thực hiện với dừng lỗ nhỏ. Bây giờ, tôi cũng duy trì cách suy nghĩ này, chỉ là phần lợi nhuận sẽ được điều chỉnh tùy thuộc vào tình hình thị trường.
Hơn một năm trước, anh ấy đã rút lui. Trước khi rút lui, có một chu kỳ thị trường cực kỳ kinh điển — BTC ở vùng 72 nghìn, 73 nghìn, 74 nghìn đó, anh ấy bán khoảng 72 nghìn, rồi giá rơi xuống 50 nghìn vài. Mặc dù anh ấy đã chốt lời sớm, đó là lệnh cuối cùng anh ấy mở trước khi rút lui, tôi vẫn nhớ.
Sau đó, anh ấy thật sự rút lui và biến mất, không còn hoạt động công cộng hay theo dõi từ xa. Bây giờ cũng không thấy anh ấy trở lại, phần lớn không tìm thấy anh ấy nữa.
Anh ấy chỉ giao dịch hai loại coin là BTC và ETH, đó là điểm tôi rất tôn trọng. Bởi chỉ có với hai loại tiền này mới có thể kiểm chứng sức mạnh thực sự — coin phụ có thể có tin nội bộ, hoặc có lực lượng lớn cố ý thu hút nhỏ lẻ theo dõi, biến người hâm mộ thành bẫy thanh khoản. Nhưng với Bitcoin và Ethereum, không có trường hợp đó xảy ra, giao dịch Bitcoin và Ethereum mới là cuộc đấu trí thực sự.
Câu hỏi: Copy trading và tự doanh là hai cấp độ hoàn toàn khác nhau. Làm thế nào bạn đã chuyển từ việc chỉ đơn thuần theo dõi giao dịch sang trở thành một nhà giao dịch tự lập có thể hiểu và sao chép logic giao dịch? Bạn đã bắt đầu học giao dịch quyền chọn sau một lần bị margin call. Giao dịch quyền chọn, ngay cả đối với các nhà giao dịch chuyên nghiệp trong lĩnh vực tài chính, cũng là một lĩnh vực khá khó khăn. Là một người trẻ không chuyên ngành tài chính, bạn đã tự học kiến thức này như thế nào? Bạn đã học thông qua các kênh nào? Đã xem những cuốn sách hoặc khóa học nào? Từ việc hoàn toàn không biết gì đến có thể áp dụng các chiến lược quyền chọn trong thực tiễn mất khoảng bao lâu?
Jeff Ma: Trên thực tế, có thể nói đơn giản rằng tôi học từ sách, học từ những người thành công và học từ thị trường.
Tôi đã đọc đủ loại sách và xem video, sau đó chọn một hệ thống giao dịch phù hợp với phong cách của mình. Lúc đó, tôi cũng hỏi người khác xem có cuốn sách nào họ khuyên dùng, nhưng đối với phần kỹ thuật thuần túy, một cuốn "Hình Nến Nhật Bản" là đủ với tôi, có thể tương đương với những gì nhiều người nói đến là "giao dịch tinh nhuệ". Tôi nghĩ đây là chỉ báo kỹ thuật tốt nhất, chính là hình dạng cơ bản của nến.
Tôi không bao giờ học từ những người không có kết quả. Rất nhiều giáo viên thậm chí còn chưa đạt được kết quả lớn, họ chỉ kể chuyện của người khác—ví dụ như về Livermore hoặc về một nhà giao dịch huyền thoại nào đó. Nhưng chính họ chưa bao giờ thi hành thử, hoặc họ không đạt được kết quả lớn, tôi không muốn học từ những người như vậy. Tôi thà tự mình giao dịch, ngay cả nếu mất tiền, ít nhất cũng là người thực chiến.
Tôi học rất nhanh, vì trong quá trình học tôi cũng bắt đầu giao dịch trực tiếp với vốn nhỏ. Lúc đó, sau khi bị margin call, tôi thật sự rất vội vã, không phải để từ từ lấy lại vốn, mà là để tìm ra một chiến lược rất tốt, xây dựng lại một hệ thống giao dịch mạnh mẽ hơn.
Tôi nhận ra lợi nhuận từ quyền chọn rất cao, đặc biệt là quyền chọn cuối kỳ, nhưng rủi ro cũng rất cao. Vì vậy, năng lực học tập của tôi bùng nổ, chỉ trong thời gian ngắn tôi đã hiểu biết rõ và áp dụng thực tiễn.
Tôi chỉ có thể nói rằng có thể có một chút tài năng, và thật sự cũng có phần may mắn vào thời điểm đó, một số chiến lược mà tôi mới học ngay lập tức thành công trong môi trường giao dịch lúc đó. Thông thường, tôi không ngờ rằng mình có thể kiếm tiền nhanh đến vậy, thật sự cũng có yếu tố may mắn. Nếu không, lúc đó tôi giao dịch quyền chọn, từ lúc mới học chưa lâu, vốn vào giao dịch không nhiều, tôi thẳng tay hết vào, chủ yếu là mua quyền cuối kỳ chỉ còn 1 đến 3 ngày đến kỳ, và nó là quyền ngoài tiền, không phải quyền trong tiền.
Nhưng tôi không muốn lệnh giao dịch của mình bị một số người giám sát. Kể cả với vốn lớn giao dịch tiền mặt hoặc hợp đồng tương lai, có thể cần sử dụng "lệnh tuyết" — phân chia đơn lớn thành nhiều đơn nhỏ để mua từng phần, không để cho người khác dễ dàng nhìn thấy hướng đi qua dữ liệu. Điều này là một cách bảo vệ cho vốn lớn.
Câu hỏi: Anh đã đề cập đến việc sử dụng đòn bẩy 40 lần trên ETH để thực hiện lăn chốt và đạt A7 thông qua BTC vào tháng 2 năm 2024, và đạt A8 thông qua ETH vào tháng 11 năm 2024. Chiến lược lăn chốt mặc dù mang lại lợi nhuận đáng kể nhưng rủi ro rất cao, anh có thể giải thích chi tiết về logic lăn chốt của mình không? Tiêu chí cụ thể cho việc chọn điểm vào là gì? Làm thế nào để đặt lệnh dừng lỗ và lấy lãi? Trong hoàn cảnh thị trường nào anh sẽ chọn để bắt đầu lăn chốt? Anh quản lý tỷ lệ vốn cho mỗi lần lăn chốt như thế nào?
Jeff Ma: Ở trung tâm của chiến lược lăn chốt của tôi là việc mạnh dạn đầy tự tin chốt đáy ở bên trái, không phải chốt đáy theo từng phần, mà là chốt đáy toàn bộ hợp đồng. Có thể đã chốt một phần với tiền mặt, thị trường vẫn đang giảm, lúc đó tôi sẽ chuyển tiền mặt sang hợp đồng hoặc thậm chí là bắt đầu trực tiếp chốt đáy bằng tiền tệ hoặc U. Trạng thái chốt đáy thực tế thường có đòn bẩy từ 5 đến 10 lần.
Sau đó, với lăn chốt, đó là việc gia tăng thêm vị thế khi có lợi nhuận chưa thực tế, nghĩa là ví dụ như thị trường đáy và bật lên, tôi mua ở vùng đáy nhất, và tiếp tục bắt đầu tăng lên. Tôi sẽ dựa vào các chỉ số kỹ thuật, cơ bản và phương diện vĩ mô để đánh giá, sau đó bắt đầu tăng vị thế.
Việc tăng vị thế thường là 1/2 so với vị thế cơ sở. Trước đây tôi làm mạnh mẽ hơn, là 1/2 hoặc thậm chí bằng vị thế cơ sở, bất kể là 40 lần đòn bẩy hay khi tôi lăn chốt Bitcoin vào tháng 2 năm 2024, đều sử dụng chiến lược lăn chốt mạnh mẽ nhất. Hiện tại có lẽ chỉ có thể gọi là gia tăng vị thế khi có lợi nhuận chưa thực tế, không thể gọi là lăn chốt nữa, vì tôi đã thu hẹp nhiều, mức gia tăng sẽ nhỏ hơn một chút.
Về việc đặt mục tiêu lời và lỗ, thường lợi nhuận thực có thể là 1 đến 2 điểm, tôi có thể đặt lệnh dừng để bảo toàn vốn, đặt lệnh dừng gần giá lợi nhuận một chút so với giá thành của tôi. Ví dụ, giá Bitcoin hiện tại có thể là khoảng 100 đô la, chỉ hoạt động để kiếm số tiền phí giao dịch. Nếu đánh giá sai lầm trên lệnh này, vốn của tôi sẽ không thua lỗ, tương đương với việc bạn đang mơ mơ màng màng. Bao gồm cả diễn biến thị trường gần đây, tôi cũng đang lăn chốt, cũng thất bại.
Quan trọng là lợi nhuận lớn của tôi toàn bộ do việc kiếm tiền thông qua một xu hướng duy nhất, không phải thông qua giao dịch sóng hoặc gương mặt, giao dịch trong ngày, tất cả đều dựa vào một đợt tăng giá lớn. Lăn chốt là hình thức kiếm được nhiều nhất, nhưng cũng là chiến lược dễ lỗ nhất, nếu gặp liên tiếp lệnh dừng lỗ sẽ rất khó chịu.
Ngoài lăn chốt, còn một chiến lược mà tôi thường xuyên sử dụng là sóng, có thể không phải giao dịch trong ngày, mà là giữ vị thế trong vài ngày, tỷ lệ lợi nhuận và lỗ gần nhau khoảng từ 1,5 đến 3. Tương tự, tất cả đều có lệnh dừng lớn - Bitcoin thường là 1 điểm, Ethereum là từ 1,5 đến 2 điểm. Về tỷ lệ phân bổ vốn, hiện tại tiền mặt chiếm 60%, trong khi hợp đồng là 20%, và tùy chọn là 20% tỷ lệ này.
Câu hỏi: Bạn đã tham gia vào nhiều cuộc thi giao dịch do Bitget tổ chức, chẳng hạn như vị trí thứ tư tại Cuộc thi Chinh Phục Châu Âu 2025 và vị trí thứ 60 tại Chinh Phục Châu Âu 2024. Kinh nghiệm từ những cuộc thi này đã giúp cải thiện khả năng giao dịch của bạn như thế nào? Cơ chế cuộc thi giao dịch của Bitget, hệ thống bảng xếp hạng, chức năng xác minh thời gian thực có giúp xây dựng uy tín giao dịch của bạn không?
Jeff Ma: Trong quá trình tham gia nhiều cuộc thi giao dịch của Bitget, điều mà tôi cảm thấy nhất không phải là tôi mạnh mẽ đến mức nào, mà là nhận ra rõ hơn rằng: thị trường này không bao giờ thiếu những thiên tài. Bạn sẽ thấy quá nhiều người có khả năng giao dịch xuất sắc trên bảng xếp hạng, nhưng vấn đề là, thiên tài có thể không ở lại thị trường này lâu dài. Rất nhiều người chỉ chiến thắng trong một khoảng thời gian, nhưng không thể đi xa hơn.
Tôi luôn nhắc nhở bản thân với ví dụ của Long Xi. Trước khi bị phá sản, anh ta không cần thiết phải là một trong những nhà giao dịch tài năng nhất trên thị trường, nhưng kể từ lúc đó, anh ta đã mãi mãi không thể trở lại trạng thái trước đó. Đối với tôi, điều này chỉ ra rằng: Giao dịch không chỉ là kiếm được kết quả một lần, mà quan trọng hơn là có thể giữ kết quả đó. Tiền không bao giờ đủ để kiếm, nhưng thua thì thường rất nhanh chóng. Nếu không khóa lãi kịp thời, thậm chí đường cong lợi nhuận đẹp đẽ cũng có thể bị xóa sạch trong một lần mất kiểm soát.
Trong những cuộc thi này, tôi đã thấy quá nhiều đồng nghiệp và những nhà giao dịch tài năng chỉ là ánh sáng sáng thoáng, khó mà sống sót lâu dài trên thị trường này. Điều này cũng khiến tôi nhận ra rõ hơn rằng, ngoài kia còn ngoài kia, tôi không nghĩ rằng mình là loại giao dịch viên giỏi nhất, nhưng ít nhất tôi học được cách tấn công khi cần thiết, chọn chiến lược tương đối bảo thủ khi không chắc chắn hơn, thay vì chỉ theo đuổi mục tiêu lợi nhuận tối đa mù quáng.
Về cuộc thi giao dịch chính, nó thực sự hỗ trợ trong việc cải thiện độ nổi tiếng cá nhân và uy tín giao dịch. Hiện nay, không ít sàn giao dịch sẽ tổ chức các sự kiện liên quan đến hợp đồng định kỳ, nhưng các cuộc thi của Bitget có cơ chế và hình thức tương đối phong phú, không chỉ là bảng xếp hạng đơn giản, mà còn kết hợp với hệ thống bảng xếp hạng, xác minh thời gian thực và điều này giúp cho kết quả của bạn có thể nhìn thấy và xác minh được. Đồng thời, thiết kế kích thích cũng đa dạng hơn, không chỉ là tiền mặt thưởng, mà còn có hệ thống điểm, có thể quy đổi thành U, điện thoại di động, phụ kiện xa xỉ, thậm chí là thưởng du lịch. Giống như các sự kiện gần đây, đã kết hợp với các giải thưởng vật lý như LV, thiết kế như vậy sẽ khiến cho giao dịch không chỉ là một cuộc thi số, mà tạo nên một trải nghiệm tham gia hoàn chỉnh hơn, cũng dễ dàng hấp dẫn những nhà giao dịch xuất sắc tiếp tục ở lại sinh thái này.
Câu hỏi: Có nhiều sàn giao dịch tiền điện tử, bao gồm Binance, OKX, Bybit vv là các lựa chọn phổ biến. Lý do gì đã khiến bạn cuối cùng chọn Bitget làm nền tảng giao dịch chính? Ví dụ từ góc độ của một nhà giao dịch tần suất cao, bạn nghĩ rằng Bitget có những ưu điểm độc đáo nào trong thiết kế sản phẩm, độ sâu giao dịch, kiểm soát trượt giá, tỷ lệ phí vốn vv? Ngoài ra, bạn đã từng đề cập trong video trước đó rằng hiện tại bạn không khuyến nghị sử dụng ví Little Fox, mà bạn sử dụng ví Bitget wallet, bạn nghĩ rằng Bitget wallet tiện ích ở chỗ nào?
Jeff Ma: Thực ra, tôi không thích dùng cụm từ "sàn nào tốt hơn" để mô tả các sàn giao dịch khác nhau, mà đúng hơn là sàn nào phù hợp hơn với phong cách giao dịch và quy mô vốn của tôi ở giai đoạn hiện tại. Ví dụ như Binance, OKX, Bybit đều là những nền tảng phổ biến và chuyên nghiệp, mỗi sàn đều có nhược điểm. Về phạm vi chức năng, hiện nay Bitget cũng đã tích hợp hệ thống tương tự Tradestation, đã ra mắt mục giao dịch TradFi, có thể giao dịch chỉ số chứng khoán Mỹ, vàng, bạc cũng như các loại hàng hóa lớn khác, điều này giống với Bybit.
Nhưng điều thực sự khiến tôi ở lại Bitget lâu dài không phải là một chức năng đơn lẻ, mà là tính ổn định và chi phí sử dụng tổng thể của trải nghiệm. Một mặt, tần suất hoạt động của nền tảng thực sự cao, dù là cuộc thi giao dịch, hoạt động khuyến mãi hay các loại quyền lợi khác, đều khá liên tục; mặt khác, tốc độ phản hồi và chất lượng hỗ trợ từ nền tảng cũng khiến tôi cảm thấy mượt mà hơn, điều này thực sự quan trọng trong giao dịch tần suất cao. Khi bạn giao dịch nhanh như vậy, bất kỳ sự mắc kẹt nhỏ nào cũng sẽ được phóng đại vô tận.
Xét về giao dịch chính, dù là sâu, kiểm soát slippage hay cấu trúc phí tổng thể, ấn tượng cá nhân của tôi sau khi sử dụng là nó gần hơn với một hệ thống sàn giao dịch trung tâm chuyên nghiệp. So sánh, hiện nay nhiều sàn giao dịch perp DEX trên chuỗi mặc dù có ưu điểm về minh bạch, tất cả dữ liệu, xếp hạng và hành vi giao dịch đều công khai, nhưng về bản chất mọi người chỉ thấy kết quả, nhưng không biết bạn là ai. Và khi sử dụng thực tế, tôi cũng rõ ràng cảm nhận được, cả về cấu trúc phí và hiệu quả thực thi tổng thể, các sản phẩm trên chuỗi tạm thời vẫn khó thay thế hoàn toàn sàn giao dịch trung tâm, đặc biệt là ở quy mô vốn lớn.
Nói về ví điện tử, tôi đã đề cập đến điểm này trong video trước đó, hiện tại tôi không thực sự khuyến nghị sử dụng thường xuyên các loại ví nóng phổ quát như Foxlet. Đối với tôi, vốn lớn vẫn nên được lưu trữ trong ví lạnh, ví dạng imToken; các hoạt động hàng ngày, tôi chỉ sử dụng một vài ví, ổn định, chức năng rõ ràng như Bitget Wallet.
Một điểm mà Bitget Wallet tiện dụng đối với tôi, đó là tích hợp với tình huống tiêu dùng thực tế khá tự nhiên. Thẻ U tích hợp sẵn trong đó, trong tình huống tiêu dùng số tiền nhỏ rất tiện lợi, ví dụ như chi phí hàng ngày dưới 200 đô la, bạn có thể thẻ ngay tức thì mà không cần rút tiền thường xuyên. Nếu dùng thẻ quốc tế thường, dù là Visa hoặc Mastercard, thường sẽ phải chịu khoảng 3% phí giao dịch, nhưng khi dùng thẻ U, tương đương việc tiết kiệm phần chi phí này, chi hết là xong, thao tác cũng đơn giản hơn.
Ngoài ra, trong Bitget Wallet còn có một trung tâm kiếm coin, sẽ không định kỳ ra mắt một số hoạt động như air drop hay các hoạt động tham gia nhẹ nhàng. Đôi khi tôi cũng tham gia, và sẽ giới thiệu cho người hâm mộ cùng thử, mặc dù đôi khi cũng gặp trường hợp không được lợi ích haha, nhưng nhìn chung ngưỡng cửa tham gia không cao, thao tác cũng khá thuận tiện, là việc có thể hoàn thành dễ dàng. Đối với tôi, các tính năng này không nhất thiết phải là lõi, nhưng tất cả các tính năng này kết hợp lại, sẽ giúp trải nghiệm sử dụng tổng thể thú vị hơn.
Câu hỏi: Bitget đã mang lại điều gì tiện lợi cho bạn? Họ đã hỗ trợ cụ thể như thế nào cho các nhà giao dịch xuất sắc?
Jeff Ma: Tôi đã thực sự tham gia vào nhiều sự kiện ngoại khóa của Bitget, toàn bộ đã được tổ chức khá chuyên nghiệp và có nội dung. Ví dụ, loạt sự kiện tại các thành phố, tôi tham gia sự kiện tại Thượng Hải. Sự kiện này bắt đầu từ Changsha, sau đó đến Chengdu, rồi lại là Thượng Hải. Đối với tôi, giá trị của loại sự kiện này không phải ở hình thức, mà ở việc giao lưu chính bản thân, ngồi xuống trò chuyện về giao dịch, thị trường với các đồng nghiệp, bầu không khí rất thoải mái, cũng mở rộng rõ rệt biên giới nhận thức của bản thân.
Trong giao lưu ngoại khóa, bạn sẽ thấy rằng không phải tất cả những người tham gia đều đến từ thị trường tiền điện tử. Một số đồng nghiệp chủ yếu làm về cổ phiếu Mỹ hoặc quản lý vốn tổ chức, tài sản mã hóa đâu đó trong tổng hợp của họ không phải là phần lớn nhất. Giao lưu với những người này, bạn sẽ học được nhiều về logic và quan điểm của thị trường khác, chẳng hạn như họ nhìn nhận chu kỳ toàn cầu như thế nào, cách lựa chọn mục tiêu, và việc phân bổ tài sản giữa các tùy chọn. Những nội dung này không nhất thiết trực tiếp mang lại câu trả lời cho bạn, nhưng sẽ cung cấp cho quyết định sau này của bạn một cơ sở đáng giá rất nhiều.
Về việc hỗ trợ các nhà giao dịch xuất sắc và người dùng có giá trị cao, hệ sinh thái của Bitget cũng khá rõ ràng. Đối với người dùng ở mức VIP cao, họ sẽ có các sự kiện định hướng riêng và hỗ trợ quyền lợi, như vé miễn phí tại sự kiện F1 Singapore và Token2049 trong tháng 9, 10; gần đây cũng có kế hoạch sự kiện du lịch đảo tương tự. Ngay cả ở cấp VIP3, họ cũng thường xuyên nhận được một số phân phối và quyền lợi riêng. Hỗ trợ này không phải là một lần duy nhất, mà là liên tục tồn tại, đối với người dùng hoạt động lâu dài trên nền tảng và giao dịch ổn định, trải nghiệm sẽ khá rõ ràng.
Câu hỏi: Bạn đã sáng lập Mã Thần Capital, việc chuyển đổi từ một nhà giao dịch cá nhân thành một người quản lý vốn là một bước quan trọng. Quy mô quản lý hiện tại của Mã Thần Capital và nhóm làm việc là bao nhiêu? Kế hoạch phát triển trong tương lai là gì? Theo ông, Mã Thần Capital lý tưởng của bạn nên có vai trò như thế nào trong lĩnh vực Đầu Tư Tiền Mã Hóa?
Jeff Ma: Tôi khá hạn chế trong việc lựa chọn đối tác, chỉ hợp tác với những người thực sự quen biết ngoại khóa, đặc biệt là khi liên quan đến số vốn lớn. Không thể thảo luận vấn đề tài chính thông qua mạng, tin nhắn riêng này, với tôi đó chính là giới hạn. Quy mô quản lý vốn không thể tiện tự tiết lộ ra ngoài, hiện có một đối tác, nhưng tôi vẫn là người điều hành chính và thực hiện quản lý vốn chính.
Về vị trí, tôi không bao giờ so sánh với bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào. Đối thủ của tôi chỉ có mình tôi. Dù là thị trường tiền điện tử, cổ phiếu Mỹ, hay vàng và hàng hóa, tôi quan trọng hơn tất cả là: liệu dữ liệu của năm nay có tốt hơn so với năm trước không. Ngay cả khi lợi nhuận không tăng, chỉ cần rút lui ít hơn, quản lý rủi ro ổn định hơn, đối với tôi đó cũng là tiến bộ.
Khi quỹ vốn lớn lên, cách thức giao dịch chắc chắn sẽ thay đổi. Trước đây khi tôi tự giao dịch, tôi có thể rủi ro mạnh, tập trung vốn, rất mạnh mẽ, nhưng khi quản lý vốn, điều này là không chấp nhận được. Tầm quan trọng của quản lý rủi ro sẽ được phóng đại vô hạn. Chỉ cần không lỗ tiền, thì thực ra đã vượt qua hầu hết mọi người trong bất kỳ thị trường nào; nếu có thể duy trì lợi suất ổn định hàng năm 20%, đó đã là hiệu suất quỹ rất xuất sắc. Tôi vẫn quan tâm đến lợi suất, nhưng điều quan trọng hơn bây giờ, là thông qua lớp phủ sóng và điều chỉnh cấu trúc, giữ mức rút lui tối đa khoảng 20%.
Câu hỏi: Là một nhà giao dịch trẻ tuổi đạt hạng A9 khi mới 21 tuổi, bạn có lời khuyên nào cho những người mới bắt đầu vừa gia nhập thị trường này không? Họ nên tránh những sai lầm mà bạn đã từng trải qua như thế nào? Theo bạn, một nhà giao dịch tiền điện tử xuất sắc cần có những phẩm chất cốt lõi nào? Theo bạn, trong khả năng giao dịch hiện tại của bản thân, có bao nhiêu phần trăm là từ việc học sách/ khóa học, và có bao nhiêu từ "học phí" của thị trường? Trong quá trình từ A6 đến A9, giai đoạn nào là khó vượt qua nhất?
Jeff Ma: Điều đầu tiên, luôn là tránh việc margin call. Cách tiếp cận trực tiếp nhất, là đặt stop loss ngay khi mở lệnh, và tuân thủ một cách nghiêm ngặt. Rất nhiều giao dịch thất bại không phải vì đánh giá sai, mà là do mất kỷ luật, như hủy bỏ stop loss tạm thời khi giá giảm, hoặc liên tục điều chỉnh vị trí stop loss xuống. Ngay cả khi giá cuối cùng quay trở lại, theo tôi, đó cũng là một giao dịch thất bại, vì hệ thống giao dịch của bạn đã bị phá vỡ.
Thứ hai, không nên bị đánh lừa bởi khái niệm đòn bẩy cao. Rất nhiều người thấy khái niệm đòn bẩy 100 lần, 150 lần, 200 lần, và cảm thấy như đang cược toàn bộ. Nhưng thực tế, hầu hết nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng chế độ mở lệnh toàn bộ. Ví dụ với đòn bẩy 100 lần, chỉ mở vị thế 1%, đòn bẩy thực tế chỉ là 1 lần. Ý nghĩa của đòn bẩy cao là tăng cường tỷ lệ sử dụng vốn, dễ dàng đặt cược vào nhiều mục tiêu cùng một lúc, chứ không phải là làm tăng nguy cơ.
Trên con đường học tập, tôi luôn nghĩ rằng phân tích kỹ thuật không cần phải học quá phức tạp. Cuốn sách "Đồ Thị Nến Nhật Bản" này, thực sự đã đủ để xây dựng nền tảng. Quan trọng hơn là bổ sung nhận thức toàn cầu, như kinh tế cơ bản, kinh tế học nhỏ, và sự nhạy cảm đối với sự kiện quan trọng như tăng lãi suất, giảm lãi suất, cuộc họp chính sách tiền tệ, xung đột quốc tế, tất cả những điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến xu hướng tài sản, như sự kích thích của chiến tranh đối với giá vàng chẳng hạn.
Từ A6 đến A7, thành thật nói tôi có một phần may mắn lớn. Khi đó mới học được lăn vốn, lại chính là thời kỳ chính của đợt tăng chính của Bitcoin từ bốn mươi nghìn, tăng lãi mở vị thế theo xu hướng, thời kỳ này tôi giao dịch rất tốt. Nhưng từ A8 đến A9, chắc chắn là giai đoạn khó nhất, và cũng là giai đoạn khó nhất trong cả sự nghiệp giao dịch của tôi. Giai đoạn này rất dễ mắc lỗi, rất nhiều người chỉ cần một chút hấp tấp dễ bị margin call, mất hết và đi về không, và nếu thất bại ở giai đoạn này, sẽ có khoảng cách rất lớn, sẽ rất khó chịu.
Đây là giai đoạn rất thách thức về tâm lý và khả năng thực thi. Áp lực rất lớn, thậm chí khi trước khi đi ngủ toàn bộ vị thế đều có lãi, nhưng điều đầu tiên mỗi sáng khi thức dậy, tôi cũng là xác nhận xem vị thế có bị hạ bớt vốn không. Lúc đó, tôi và đối tác gần như 24/7 luân phiên theo dõi thị trường, thậm chí khi ngủ cũng đeo tai nghe, ngay khi có tín hiệu thị trường liền gọi điện, sẵn sàng thực thi ngay lập tức. Không có trái tim mạnh mẽ, sẽ rất khó mà vượt qua.
Câu hỏi: Nhìn lại đầu năm 2026, bạn đánh giá thị trường tiền điện tử trong năm nay như thế nào? Bitcoin, Ethereum và các loại tiền chính sẽ phát triển như thế nào? Bạn nhìn nhận những cơ hội giao dịch nào hoặc lĩnh vực mà bạn đặc biệt quan tâm? Chiến lược giao dịch cá nhân của bạn trong năm nay sẽ điều chỉnh như thế nào?
Jeff Ma: Tôi không cho rằng năm nay sẽ có sự bứt phá toàn diện hoặc một mức tăng mạnh cực đoan, nhưng tôi cũng không đồng ý với quan điểm rằng chỉ còn một thị trường giảm giá một chiều. Ngay cả khi thị trường giảm, cũng không bao giờ giảm mãi mãi, chắc chắn sẽ có cơ hội phục hồi theo giai đoạn. Đối với tôi, không thể chỉ thực hiện giao dịch rút lui, mà cần phải mua vào ở vị trí phù hợp, bắt một đợt phục hồi đủ lớn.
Các tài sản phổ biến tôi chủ yếu quan tâm đến Bitcoin, Ethereum, BNB và SOL. Việc mua vào Bitcoin vùng từ 6 nghìn đến 8.4 nghìn hoàn toàn không vấn đề; nếu thực sự bước vào thị trường giảm sâu, việc SOL giảm xuống dưới ba chữ số tôi cũng không ngạc nhiên, và có thể sẽ giảm rất mạnh.
Sau đó, trên thị trường Memecoin tôi sẽ rất thận trọng, nếu tôi muốn đầu tư, có lẽ tôi chỉ sẽ đầu tư vào Pepe và Doge, hoặc các loại đã được thị trường xác minh nhiều lần. Các đồng tiền mới ra mắt, các dự án logic không rõ, tôi thường không chạm vào.
Trong việc phân bổ tài sản tổng thể, một điều điều chỉnh rất quan trọng trong năm nay là tăng cường phân bổ vàng và cổ phiếu Mỹ, giảm tỷ trọng Web3. Cổ phiếu Mỹ thời gian gần đây liên tục thiết lập mức cao mới, như chỉ số S&P 500, thông qua việc đầu tư qua ETF, tôi cũng đã cập nhật lợi nhuận theo giai đoạn. Phân bổ xuyên suốt các thị trường này, rất quan trọng trong việc giảm biến động và rút lui tổng thể.